Tesorería
Gestión del flujo de cobros y pagos, conciliación bancaria y órdenes de pago/cobro SEPA.
Para qué sirve
Qué resuelve Tesorería
El dinero que entra y sale deja de conciliarse a mano. Los cobros y pagos se registran desde la factura o se automatizan según el modo de pago, los extractos bancarios entran en Norma 43, Excel o CSV, y los modelos de conciliación emparejan los movimientos sin intervención.
Del lado de la emisión, genera las órdenes de pago y cobro SEPA para remesar al banco y da seguimiento a los impagos. Es la pieza que cierra el ciclo que abre la facturación: sin ella, una factura validada sigue apareciendo pendiente aunque el dinero ya haya llegado.
Cada problema tiene una solución concreta dentro de este paquete. Sin parches, sin rodeos.
Conciliación bancaria manual
Solución: Carga automática de extractos N43, Excel, CSV
Cobros y pagos sin trazabilidad
Solución: Registro vinculado a facturas
Remesas SEPA manuales
Solución: Generación automática de ficheros SEPA
Impagos sin registro
Solución: Importación de devoluciones desde extractos
Conciliación PayPal manual
Solución: Conciliación automática formato CSV
Confirming sin integración
Solución: Órdenes de pago con soporte Confirming
Qué incluye
Registro y conciliación de pagos y cobros vinculados a facturas y apuntes.
- Registro de pagos y cobros manuales desde facturas
- Cancelación de cobros y pagos, asegurando el correcto ajuste contable
- Conciliación de facturas y rectificativas, garantizando el cruce correcto de pagos y cobros
- Conciliación sobre apuntes contables, permitiendo registrar movimientos que no provienen de facturas
Cobro y conciliación automáticos según modo de pago y modelos configurados.
- Flujo automático de cobro de facturas conforme a modo de pago, reduciendo el esfuerzo administrativo
- Conciliación automática mediante configuración de "modelos", permitiendo emparejar transacciones sin intervención manual
- Cobro automático de facturas al confirmar operaciones online
Carga de extractos bancarios en varios formatos, con conciliación multidivisa y PayPal.
- Carga de extractos bancarios en distintos formatos: Norma 43 (N43), Excel, CSV
- Carga de cuentas bancarias de clientes, proveedores y acreedores, facilitando la gestión financiera
- Conciliación PayPal en formato CSV
- Conciliación multidivisa
- Importación de extractos Excel con plantilla personalizada
Órdenes de pago y cobro mediante SEPA, Confirming y recibos domiciliados.
- Órdenes de pago con soporte para: Transferencia SEPA, Confirming
- Órdenes de cobro con soporte para: Recibo domiciliado, Mandatos SEPA
Registro de impagos y seguimiento de la cartera de efectos por estado.
- Registro de devoluciones en caso de impagos, permitiendo la trazabilidad de incidencias
- Importación de devoluciones desde extractos bancarios para su correcta contabilización
- Seguimiento y gestión de cartera de efectos, asegurando el control sobre vencimientos y cobros pendientes
- Seguimiento de efectos por estado (abierto, en remesa, pagado)
Se combina bien con
¿Quieres ver Tesorería en funcionamiento?
Te lo mostramos sobre tus propios flujos y datos. Sin compromiso.