Gestión presupuestaria
Presupuestos por cuentas o KPI, presupuesto continuo multi-ejercicio y comparativas automáticas contra PyG y contra el año anterior.
Para qué sirve
Qué resuelve Gestión presupuestaria
Gestionar presupuestos y realizar análisis comparativos para el control financiero de la empresa.
Cada problema tiene una solución concreta dentro de este paquete. Sin parches, sin rodeos.
Presupuestos en Excel sin vinculación
Solución: Presupuestos integrados con contabilidad
Comparativas manuales
Solución: Análisis automático vs PyG, año anterior
Carga manual de partidas
Solución: Importación vía plantillas Excel
Presupuestos anuales rígidos
Solución: Presupuesto continuo multi-ejercicio
Qué incluye
Presupuestos por cuentas, KPI o epígrafes, con continuidad entre ejercicios.
- Opciones para estructurar presupuestos por cuentas contables o por indicadores clave (KPI)
- Creación de presupuesto, permitiendo definir importes y asignaciones en función de datos históricos
- Alta de elementos (partidas) de presupuesto, asignando valores a cada cuenta o epígrafe
- Presupuesto por cuentas, estableciendo valores presupuestarios específicos para cada cuenta contable
- Presupuesto por epígrafes, agrupando partidas bajo criterios personalizados y configuraciones de análisis
- Presupuesto continuo multi-ejercicio
Comparativas de presupuesto frente a pérdidas y ganancias, año anterior y otros escenarios.
- Configuración de plantilla MIS, permitiendo generar informes presupuestarios estructurados
- Análisis vía Informes presupuestarios, comparando presupuestos con diferentes criterios de evaluación
- Presupuesto vs Pérdidas y Ganancias, para evaluar el desempeño financiero respecto a lo planificado
- Presupuesto vs Año anterior, analizando el crecimiento o disminución del gasto y los ingresos
- Presupuesto vs MIX, permitiendo contrastar distintos escenarios presupuestarios y su impacto
Importación masiva de partidas con prorrateo automático y control de solapamientos.
- Importación de elementos de presupuesto vía plantillas, facilitando la carga masiva de datos sin necesidad de entrada manual
- Configuración flexible de presupuestos, con posibilidad de usar diferentes métodos para la asignación de importes
- Definición de presupuestos continuos, permitiendo la actualización y extensión de los datos a ejercicios futuros
- Gestión de solapamiento de partidas, evitando conflictos entre presupuestos en distintos periodos
- Análisis de impacto de inversiones en presupuestos, asegurando que las previsiones se ajusten a los cambios financieros
- Configuración "presupuestable" en KPIs
- Campo "equilibrar" para carga automática debe/haber
- Prorrata automática mensual/trimestral
- Opción de no solapamiento
Se combina bien con
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Te lo mostramos sobre tus propios flujos y datos. Sin compromiso.